PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN – BÀI 2 ĐƯỜNG TRUNG BÌNH ĐỘNG VÀ BOLLINGER

Làm Trader hay theo trường phái phân tích kỹ thuật chứng khoán chắc hẳn ai cũng biết đường trung bình điện thoại (MA) và đường Bollinger: một kỹ thuật làm cho lạnh lẽo trên đồ thị trở nên “mềm mại hơn” và cho chúng ta thấy được tín hiệu của thị trường tốt nhất và đưa ra những quyết định mua bán chứng khoán tốt nhất.

Xem thêm: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN – BÀI 3 ĐƯỜNG XU HƯỚNG

Video bài giảng phân tích kỹ thuật chứng khoán về đường trung bình động(MA) và BOLLINGER BAND

https://www.youtube.com/watch?v=O-5CU8GH7IQ&feature=youtu.be

Đường trung bình động Moving Averages (MA) là gì?

Ở đây có hai nhân tố cần phải hiểu là trung bình và động.

* Trung bình có nghĩa rằng, một Moving Average (một MA) là một mức lạnh trung bình của chứng khoán tại một thời điểm. Chi tiết theo toán học:

một MA = tổng các mức lạnh của chứng khoán trong n khoảng thời gian gần nhất / n

Ví dụ, lấy các mức giá của chứng khoán trong 25 ngày gần nhất và chia cho 25 ta sẽ có thành tựu là lạnh lẽo trung bình của chứng khoán trong vòng 25 ngày qua. Đây chính là một MA 25 ngày của chứng khoán đó. Nhiều mức rét trung bình đó tạo thành một dãy liên tục gọi là đường Moving Averages (MA).

* Động được hiểu là do n mức giá chứng khoán luôn chuyển đổi nên các mức lạnh trung bình cũng biến đổi theo khiến cho đường trung bình luôn di chuyển (hay còn gọi là di động) theo các mức giá buốt.

Hình vẽ – Đường trung bình động SMA của 25 ngày

Ý nghĩa của đường trung bình động Moving Averages (MA) trong phân tích kỹ thuật chứng khoán

Vì đường trung bình MA là giá buốt trung bình của chứng khoán 25 ngày qua nên nó đại diện cho sự đồng thuận của các nhà đầu tư mong đợi trong 25 ngày gần nhất. Do đó, nếu lạnh lẽo chứng khoán là trên đường trung bình MA của nó có nghĩa là kỳ vọng hiện tại của các nhà đầu tư (tức mức giá hiện tại) cao hơn so với kỳ vọng trung bình của họ trong 25 ngày qua, và các nhà đầu tư đang trở nên lạc quan hơn về lạnh chứng khoán dẫn đến khả năng giá buốt chứng khoán sẽ tăng.

Ngược lại, nếu lạnh ngày hôm nay là dưới điểm trung bình động của nó cho thấy rằng kỳ vọng hiện tại của các nhà đầu tư là dưới mức mong đợi trung bình của họ trong vòng 25 ngày qua, và điều đó có nghĩa là họ đang bi đát hơn về rét chứng khoán dẫn đến khả năng rét mướt chứng khoán sẽ giảm.

Các bạn muốn xem cách dùng đường MA có thể xem cach dung duong ma.

Đường trung bình MA nên được dùng liên minh với các chỉ báo kỹ thuật khác như MACD, RSI, Stochastic… và các đường xu hướng để có thể chọn được các điểm mua bán ra vào hợp lý.

BOLLINGER BANDS – DẢI BOLLINGER

Giới thiệu

Được John Bollinger sản xuất, Bollinger Bands là một dụng cụ cho phép người sử dụng so sánh độ bất ổn định và các mức giá buốt liên quan theo một khoảng thời gian. Dụng cụ này bao gồm 03 đường được thiết kế để xung quanh phần lớn hoạt động của lạnh lẽo một cổ phiếu.

1. Một đường trung bình ở giữa
2. Một đường bên trên (SMA cộng 2 standard deviations)
3. Một đường bên dưới (SMA trừ 2 standard deviations)

Standard deviation là một đơn vị đo lường thống kê cung ứng sự bình chọn độ bất ổn định của đồ thị giá buốt. Sử dụng standard deviation đảm bảo các đường bollinger sẽ đáp ứng nhanh với các cô động giá và phản hồi độ bất ổn định cao hay thấp. Lạnh tăng hoặc giảm bỗng nhiên ngột sẽ chia thành dãy băng mênh mông.

Dải bollingger bands

Sử dụng

Ngoài việc xác định quan hệ giữa các mức rét và độ bất định hình, đường Bollinger Bands có thể đoàn kết với cô động lạnh và các khí cụ khác để đưa ra tín hiệu và dự báo các biến động quan trọng.

Đường rét mướt xuống dải Bollinger dưới: tín hiệu mua được sinh ra khi đường lạnh xuống và chạm dải Bollinger dưới thì khả năng bật lên lại của đường rét mướt sẽ có thể xuất hiện.

Đường rét mướt lên dải Bollinger trên: tín hiệu bán được hình thành khi đường lạnh lẽo lên và chạm dải Bollinger trên thì tài năng bật xuống lại của đường rét mướt sẽ có thể hình thành.

Double tín hiệu mua : một tín hiệu Double Bottom Buy được phân thành khi lạnh vượt qua đường bollinger dưới và nằm bên trên đường bollinger dưới sau khi tạo tiếp mức giá buốt thấp tiếp theo. Mức rét mướt thấp có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với mức rét mướt thấp trước đó. Điều quan trọng là mức thấp thứ hai phải nằm trên đường bollinger dưới. Lạnh chuyển quý phái xu hướng lên được xác định khi lạnh lẽo di chuyển lên trên đường bollinger giữa.

Double tín hiệu bán : Một tín hiệu Double Top Sell được chia thành khi giá buốt vượt qua đường bollinger trên và đỉnh của đợt tăng rét kế tiếp không vượt qua được đường bollinger trên. Rét chuyển quý phái xu hướng xuống được xác định khi rét di chuyển xuống bên dưới đường bollinger giữa.

Việc chỉnh sửa giá đột ngột có thể xảy ra sau khi dãy bollinger thu hẹp lại và sự bất định hình thấp. Trong ví dụ này, đường bollinger không đưa ra bất kỳ tín hiệu nào về xu hướng của giá buốt trong thời gian tới. Xu hướng phải được xác định bằng cách sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật khác. Nhiều cổ phiếu chuyển thanh lịch cô động mạnh sau một khoảng thời gian biến động ít. Việc sử dụng đường bollinger có thể xác định mức độ cô động dễ dàng bằng quan sát đồ thị. Dãy băng hẹp cho biết thị trường ít bất định và dãy băng bao la cho biết thị trường biến động mạnh. Độ biến động có thể cần thiết với những bạn “options” bởi vì lạnh của “options” sẽ rẻ hơn khi độ cô động thấp.

Dải Bollinger thu hẹp: dãy băng bollinger thu hẹp trước khi có biến động mạnh

Kết luận

mặc dầu đường Bollinger có thể giúp tạo các tín hiệu mua và bán, nhưng đường bollinger không được xây dừng để xác định xu hướng trong tương lai. Đường Bollinger được xây dừng để té sung cho việc phân tích kỹ thuật và các công cụ khác. Bạn dạng thân đường Bollinger phục vụ 02 chức năng chính :

• Xác định các khoảng thời gian độ biến động cao hoặc thấp
• Xác định các khoảng thời gian lạnh lẽo đang ở mức kháng cự hay trợ giúp.

Như đã đề cập ở trên, giá cổ phiếu có thể chuyển đổi qua lại giữa biến động mạnh và cô động thấp. Đường Bollinger có thể xác định khoảng thời gian cô động ít do đó có thể đáp ứng vai trò một công cụ cảnh báo động thái của rét mướt cổ phiếu. Trong phân tích kỹ thuật, liên kết cùng các khí cụ khác, đường bollinger có thể giúp xác định chiều của một biến động mạnh.

Hãy nhớ rằng tín hiệu mua và bán không được đưa ra khi rét chạm đường bollinger trên và dưới. Các mức này chỉ cho biết rét đang ở mức cao hoặc thấp trên một nền tảng tương đối.